Ассоциированный член ICMA,
Член Европейской Федерации финансовых рынков
Календарь НФА
English page
Клуб организаторов
облигационных выпусков

Об ассоциации
НФА сегодня
Члены СРО НФА
Органы управления
Прием/членство в НФА
Как нас найти

Деятельность НФА
Руководства и Стандарты по работе на финансовом рынке
Лицензирование
Учет/Отчетность
Контроль
Аттестация и обучение
Комитеты и
Рабочие группы НФА
Очные консультации
Разъяснения и консультации регулятора
Семинары и конференции
Документы НФА
Экспертиза законодательно-нормативной базы

Проекты НФА
Операции РЕПО
Фиксинг
облигаций (MIRP)
Новые требования к НФО
Ценовой центр НФА
Реализация закона об инсайде
Регистраторская деятельность
Концессионные проекты
Секьюритизация
Компенсационные фонды
Дайджест-бюллетень "Инвестбанкир"
Развитие рейтинговой деятельности
Рэнкинги НФА
Аналитические материалы
Рынок госбумаг
Клуб кредиторов
Кадровый дом

Участие в проектах
Форум по переходу НФО на XBRL
Рефинансирование

Сайт
Сайты партнеров НФА
Архив сайта

Rambler's Top100


Яндекс цитирования

Фиксинг НФА:

• Новая версия страницы Фиксинга СРО НФА


• О расчете Фиксинга СРО НФА в предстоящие праздники


• Фиксинг НФА (MIRP)


• Котировки операторов


• Фиксинг НФА по ADR


• Информация


• Архив (до 26.12.2007г.)

Фиксинг НФА (MIRP)

Дата: ISIN:
ДатаНазваниеISINНомер
госрегистрации		Дата
погашения		MIRP
01.06.2023Россия-2028-7тXS0088543193MK-0-CM-11924.06.2028 133.8333
01.06.2023Внешэкономбанк, 2025 (LPN)XS055991596122.11.2025 76.0000
01.06.2023РЖД, 2031, GBP (LPN)XS060901791725.03.2031 87.5000
01.06.2023Газпром, 2034XS019175472928.04.2034 94.0167
01.06.2023Газпром, 2037XS031652413016.08.2037 90.1833
01.06.2023Россия, 2043XS097172196316.09.2043 92.5000
01.06.2023Россия, 2023XS097172145016.09.2023 100.6667
01.06.2023Внешэкономбанк, 2023 (LPN)XS099316268321.11.2023 96.8333
01.06.2023VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%)XS0810596832 86.6833
01.06.2023МТС, 2023 (LPN)XS092133150930.05.2023 97.9500
01.06.2023Газпром-25 (LPN 31, EUR 4,364%)XS090694952321.03.2025 88.5167
01.06.2023Газпром-28 (LPN 29, 4,95%)XS088573692506.02.2028 85.6167
01.06.2023РЖД, 33RU000A0JVB1928.02.2040 100.0000
01.06.2023РЖД, 34RU000A0JVB2728.02.2040 100.0000
01.06.2023РЖД-35RU000A0JVKH530.05.2040 100.0000
01.06.2023Роснефть, БО-04RU000A0JV1Y128.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-08RU000A0JV20128.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-10RU000A0JV23528.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-11RU000A0JV24328.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-12RU000A0JV25028.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-13RU000A0JV26828.11.2024 99.0000
01.06.2023Роснефть, БО-14RU000A0JV22728.11.2024 99.0000
01.06.2023РЖД, 36RU000A0JVY04 99.9875
01.06.2023NLMKRU 4 1/2XS140577561715.06.2023 96.3333
01.06.2023Роснефть Р1RU000A0JX132 98.4167
01.06.2023RZD-24XS1574068844 90.0000
01.06.2023GLP-23XS1405775450 86.8333
01.06.2023SB CAPITAL S.A.XS0935311240 96.1000
01.06.2023MMC Finance DACXS1589324075 98.2000
01.06.2023Россия, 5.25% 23jun2047RU000A0JXU14 86.8333
01.06.2023РЖД, 8.99% 3mar2024, RURXS1574787294 97.2167
01.06.2023GTLK-24XS1577961516 82.4167
01.06.2023Роснефть, 001Р-08RU000A0ZYCP5 99.7500
01.06.2023Роснефть-001Р-06RU000A0JXXD314.07.2027 99.2500
01.06.2023Роснефть-001Р-07RU000A0JXXE114.07.2027 99.2500
01.06.2023Роснефть-002Р-01RU000A0ZYJH724.11.2027 99.4167
01.06.2023Роснефть-002Р-02RU000A0ZYJJ324.11.2027 99.4167
01.06.2023Роснефть-002Р-03RU000A0ZYLG509.12.2027 100.3233
01.06.2023PHORRU 3.949 04/24/23XS1752568144 97.1667
01.06.2023СИБУР Холдинг 2023-евроXS1693971043 93.7800
01.06.2023Россия-29RU000A0ZYYN4 96.2500
01.06.2023NLMK-24XS1577953174 91.1250
01.06.2023Ростелеком 1P1RRU000A0JWTN2 98.6625
01.06.2023ОДК 03RU000A0JWDB1 106.3333
01.06.2023ИА БСПБ 2RU000A0ZZW77 99.8750
01.06.2023ИНГР Б1P1RU000A0ZYG37 99.9833
01.06.2023ИНГРАД1P2RU000A0ZZXD4 99.8333
01.06.2023РОССИУМ 01RU000A0JVT43 100.0833
01.06.2023РОССИУМ Б1RU000A0JVZA8 100.0500
01.06.2023РОССИУМ1P1RU000A0ZZCX6 99.9667
01.06.2023РОССИУМ1P2RU000A0ZZZY5 99.6667
01.06.2023EurochemXS1961080501 93.4000
01.06.2023Россия-25 EURRU000A0ZZVE6 93.3333
01.06.2023Россия, 5.1% 28mar2035RU000A1006S9 86.7500
01.06.2023CBOM-24 EUXS1951067039 84.1667
01.06.2023ИА ДОМ10P2RU000A100ZB9 97.0000
01.06.2023SIBUR 3.45 09/23/24XS2010044621 90.0000
01.06.2023Газпром, 2.949% 24jan2024XS1911645049 89.5000
01.06.2023Газпром, 5.15% 11feb2026XS1951084471 90.5167
01.06.2023Газпром, 2.5% 21mar2026XS1795409082 86.3333
01.06.2023Газпром, 4.95% 23mar2027XS1585190389 91.8333
01.06.2023Газпром, 3.125% 17nov2023XS1521039054 92.3500
01.06.2023ГТЛК, 4.949% 18feb2026XS2010044381 82.0000
01.06.2023Аптеки 1Р1RU000A1015T8 99.8333
01.06.2023Инград 2Р1RU000A101798 95.0000
01.06.2023РОССИУМ1P3RU000A1018N5 100.0000
01.06.2023ИА ДОМ13Р2RU000A1018T2 93.0000
01.06.2023ИНГРАД2P2RU000A101HP5 99.7500
01.06.2023ГТЛК-1520RU000A101D54 91.3333
01.06.2023Апт36,62P1RU000A101T72 99.9167
01.06.2023GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027XS2131995958 79.8750
01.06.2023Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025XS2157526315 87.5167
01.06.2023TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027XS2116222451 81.6667
01.06.2023ALRSRU 3.1 06/25/27XS2010030919 81.1667
01.06.2023GMKNRM 3 3/8 10/28/24XS2069992258 92.6750
01.06.2023NLMKRU 4.7 05/30/26XS1843435337 90.1667
01.06.2023PHORRU 3.05 01/23/25XS2099039542 90.1000
01.06.2023SIBUR 2.95 07/08/25XS2199713384 85.9250
01.06.2023PGILLN 4.7 01/29/24XS1713474325 97.5000
01.06.2023Россия, 1.125% 20nov2027RU000A102CK5 78.5000
01.06.2023Россия, 1.85% 20nov2032RU000A102CL3 66.1667
01.06.2023Роснефть, 003Р-01RU000A102EF1 98.9000
01.06.2023Роснефть, 003Р-02RU000A102EE4 99.4500
01.06.2023РОССИУМ-002P-01RU000A102192 99.7667
01.06.2023РОССИУМ-002P-02RU000A1021A6 99.7667
01.06.2023Газпром, 3% 29jun2027XS2196334671 87.6833
01.06.2023DME-28XS2278534099 65.7100
01.06.2023Россиум 2Р3RU000A102HX7 99.9167
01.06.2023Газпром, 1.5% 17feb2027XS2301292400 81.8500
01.06.2023Газпром, 3.25% 25feb2030XS2124187571 82.3500
01.06.2023Газпром, 3.5% 14jul2031XS2363250833 86.6833
01.06.2023Северсталь, 3.15% 16sep2024XS2046736919 92.8333
01.06.2023Роснефть-002Р-11RU000A103FC3 98.5833
01.06.2023Беларусь, 7.625% 29jun2027XS1634369224 62.6667
01.06.2023АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USDXS1843441731 93.1667
01.06.2023Газпром, 1.85% 17nov2028XS2408033210 81.0000
01.06.2023Газпром, 1.54% 30jun2027CH1120085688 87.0000
01.06.2023ГТЛК, 4.8% 26feb2028XS2249778247 78.3750
01.06.2023Лукойл, 2.8% 26apr2027XS2401571448 90.1667
01.06.2023Лукойл, 3.6% 26oct2031XS2401571521 86.3333
01.06.2023Лукойл, 3.875% 6may2030XS2159874002 90.1667
01.06.2023Металлоинвест, 3.375% 22oct2028XS2400040973 82.0125
01.06.2023ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026XS2393505008 88.6667
01.06.2023ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025XS2134628069 90.7500
01.06.2023ФосАгро, 2.6% 16sep2028XS2384719402 86.0000
01.06.2023Полюс, 3.25% 14oct2028XS2396900685 84.6667
01.06.2023РЖД, 0.898% 3oct2025CH0419041618 88.3333
01.06.2023РЖД, 6.598% 2mar2028XS2271376498 86.5833
01.06.2023РЖД, 7.45% 18sep2028XS2318748956 87.2000
01.06.2023РЖД, 8.8% 4oct2025XS1843442465 93.4250
01.06.2023РЖД, 1.195% 3apr2028CH0419041634 86.0000
01.06.2023РЖД, 2.2% 23may2027XS1843437036 84.8750
01.06.2023Совкомфлот, 3.85% 26apr2028XS2325559396 83.8333
01.06.2023НЛМК, 1.45% 2jun2026XS2346922755 90.2833
01.06.2023СУЭК, 3.375% 15sep2026XS2384174228 91.3333
01.06.2023Уралкалий, 4% 22oct2024XS2010040397 91.3333
01.06.2023VEON Holdings, 6.5% 11sep2025XS2226716392 87.8583
01.06.2023VEON Holdings, 6.3% 18jun2025XS2184900186 87.9917
01.06.2023VEON Holdings, 3.375% 25nov2027XS2252958751 69.7917
01.06.2023VEON Holdings, 4.95% 16jun2024XS1625994618 82.6667
01.06.2023Россия, 25085 (ОФЗ-ПД)RU000A103BQ2 96.3333
01.06.2023МРСК Центра, 001Р-02RU000A101RH1 96.7625
01.06.2023СИБУР Холдинг, БО-02RU000A101Q59 98.5467
01.06.2023Россети, БО-001P-02RU000A101MG4 92.7950
01.06.2023ФСК ЕЭС, 001P-05RRU000A101LX1 96.6350
01.06.2023ДОМ.РФ, 001P-07RRU000A101590 99.4750
01.06.2023ДОМ.РФ, 001P-06RRU000A100ET6 98.0733
01.06.2023Автодор, БО-002P-01RU000A100030 103.1867
01.06.2023РЖД, 001P-09RRU000A0ZZRY2 97.6263
01.06.2023ДОМ.РФ, 001P-04RRU000A0ZZ7C0 98.3817
01.06.2023Вертолеты России, БО-03RU000A0ZYMN9 78.3333
01.06.2023Газпром нефть, 001P-05RRU000A0ZYLQ4 99.4833
01.06.2023ДОМ.РФ, БО-10RU000A0ZYFN3 99.4550
01.06.2023ДОМ.РФ, БО-07RU000A0ZYF38 98.2600
01.06.2023ДОМ.РФ, БО-06RU000A0ZYF20 100.7300
01.06.2023Почта России, БО-04RU000A0JXMP0 94.7900
01.06.2023РЕСО-Лизинг, БО-04RU000A0JVXS5 91.6517
01.06.2023РЕСО-Лизинг, БО-01RU000A0JU6M6 99.6683
01.06.2023Западный скоростной диаметр, 04RU000A0JS4K9 99.5050
01.06.2023Западный скоростной диаметр, 03RU000A0JS4J1 94.1000
01.06.2023СЗКК, 04RU000A0JRU46 92.6717
01.06.2023СЗКК, 03RU000A0JRU20 92.6683
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001PRU000A0JXRM6 101.9500
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003PRU000A0ZYL89 102.1250
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012PRU000A1016B4 99.4250
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04RU000A1019A0 92.5300
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05RU000A101JD7 90.0000
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014PRU000A101U95 89.0975
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A102AP8 86.5450
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01RU000A102GV3 88.3150
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06RU000A102L53 95.1125
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10RU000A103W42 91.2750
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14RU000A104511 92.1500
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15RU000A104C45 94.6040
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A101X01 99.5050
01.06.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011PRU000A100YY4 91.6250
01.06.2023ИАДОМ 1P16RU000A104B79 95.1375
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-18RU000A104UV0 99.3333
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-19RU000A104X32 99.5583
01.06.2023Газпром капитал-ЗО27-1-ДRU000A1056U0 93.5000
01.06.2023ФСК ЕЭС, БО-05RU000A1056S4 99.3000
01.06.2023Лукойл-ЗО-27RU000A1059P4 92.1667
01.06.2023Лукойл-ЗО-31RU000A1059R0 87.1667
01.06.2023ИАДОМ Б1Р8RU000A1031K4 91.4500
01.06.2023ООО «Газпром капитал» 4-03-36400-R-003PRU000A105BY1 72.6250
01.06.2023ООО «Газпром капитал» 4-04-36400-R-003PRU000A105C51 91.3750
01.06.2023ПАО «Совкомфлот» 4-02-10613-ARU000A105A87 85.8750
01.06.2023ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-19-00077-ARU000A1059Q2 88.0833
01.06.2023ММЦБ-БО-П01-02RU000A105344 96.0125
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21RU000A105898 95.1250
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22RU000A1058R2 99.4250
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23RU000A105AV9 94.8000
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24RU000A105CB7 95.5475
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25RU000A105H23 99.6250
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26RU000A105JF3 98.3725
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27RU000A105LN3 94.0275
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-28RU000A105P72 92.7175
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-29RU000A105NN9 101.7950
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-30RU000A105NP4 98.2775
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-31RU000A105NY6 95.1475
01.06.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-32RU000A105NZ3 99.7925