Ассоциированный член ICMA,
Член Европейской Федерации финансовых рынков
Календарь НФА
English page
Клуб организаторов
облигационных выпусков

Об ассоциации
НФА сегодня
Члены СРО НФА
Органы управления
Прием/членство в НФА
Как нас найти

Деятельность НФА
Руководства и Стандарты по работе на финансовом рынке
Лицензирование
Учет/Отчетность
Контроль
Аттестация и обучение
Комитеты и
Рабочие группы НФА
Очные консультации
Разъяснения и консультации регулятора
Семинары и конференции
Документы НФА
Экспертиза законодательно-нормативной базы

Проекты НФА
Операции РЕПО
Фиксинг
облигаций (MIRP)
Новые требования к НФО
Ценовой центр НФА
Реализация закона об инсайде
Регистраторская деятельность
Концессионные проекты
Секьюритизация
Компенсационные фонды
Дайджест-бюллетень "Инвестбанкир"
Развитие рейтинговой деятельности
Рэнкинги НФА
Аналитические материалы
Рынок госбумаг
Клуб кредиторов
Кадровый дом

Участие в проектах
Форум по переходу НФО на XBRL
Рефинансирование

Сайт
Сайты партнеров НФА
Архив сайта

Rambler's Top100


Яндекс цитирования

Фиксинг НФА:

• Новая версия страницы Фиксинга СРО НФА


• О расчете Фиксинга СРО НФА в предстоящие праздники


• Фиксинг НФА (MIRP)


• Котировки операторов


• Фиксинг НФА по ADR


• Информация


• Архив (до 26.12.2007г.)

Фиксинг НФА (MIRP)

Дата: ISIN:
ДатаНазваниеISINНомер
госрегистрации		Дата
погашения		MIRP
22.09.2023Россия-2028-7тXS0088543193MK-0-CM-11924.06.2028 130.3333
22.09.2023Внешэкономбанк, 2025 (LPN)XS055991596122.11.2025 76.0000
22.09.2023РЖД, 2031, GBP (LPN)XS060901791725.03.2031 86.0000
22.09.2023Россия, 2043XS097172196316.09.2043 91.5000
22.09.2023Внешэкономбанк, 2023 (LPN)XS099316268321.11.2023 95.6250
22.09.2023VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%)XS0810596832 82.0167
22.09.2023РЖД, 33RU000A0JVB1928.02.2040 100.0000
22.09.2023РЖД, 34RU000A0JVB2728.02.2040 100.0000
22.09.2023РЖД-35RU000A0JVKH530.05.2040 100.0000
22.09.2023Роснефть, БО-04RU000A0JV1Y128.11.2024 99.0000
22.09.2023Роснефть, БО-08RU000A0JV20128.11.2024 98.6667
22.09.2023Роснефть, БО-10RU000A0JV23528.11.2024 98.6667
22.09.2023Роснефть, БО-11RU000A0JV24328.11.2024 98.6667
22.09.2023Роснефть, БО-12RU000A0JV25028.11.2024 98.6667
22.09.2023Роснефть, БО-13RU000A0JV26828.11.2024 98.6667
22.09.2023Роснефть, БО-14RU000A0JV22728.11.2024 98.6667
22.09.2023РЖД, 36RU000A0JVY04 99.9875
22.09.2023Роснефть Р1RU000A0JX132 98.4167
22.09.2023RZD-24XS1574068844 90.3100
22.09.2023GLP-23XS1405775450 92.8333
22.09.2023SB CAPITAL S.A.XS0935311240 91.8500
22.09.2023Россия, 5.25% 23jun2047RU000A0JXU14 85.5000
22.09.2023РЖД, 8.99% 3mar2024, RURXS1574787294 96.8667
22.09.2023GTLK-24XS1577961516 71.0833
22.09.2023Роснефть, 001Р-08RU000A0ZYCP5 99.7500
22.09.2023Роснефть-001Р-06RU000A0JXXD314.07.2027 99.2500
22.09.2023Роснефть-001Р-07RU000A0JXXE114.07.2027 99.2500
22.09.2023Роснефть-002Р-01RU000A0ZYJH724.11.2027 99.4167
22.09.2023Роснефть-002Р-02RU000A0ZYJJ324.11.2027 99.4167
22.09.2023Роснефть-002Р-03RU000A0ZYLG509.12.2027 97.6667
22.09.2023СИБУР Холдинг 2023-евроXS1693971043 94.0000
22.09.2023Россия-29RU000A0ZYYN4 95.0000
22.09.2023NLMK-24XS1577953174 90.8750
22.09.2023Ростелеком 1P1RRU000A0JWTN2 96.9725
22.09.2023ОДК 03RU000A0JWDB1 105.3333
22.09.2023ИНГР Б1P1RU000A0ZYG37 99.9833
22.09.2023ИНГРАД1P2RU000A0ZZXD4 99.9167
22.09.2023РОССИУМ 01RU000A0JVT43 100.0833
22.09.2023РОССИУМ Б1RU000A0JVZA8 100.0500
22.09.2023РОССИУМ1P1RU000A0ZZCX6 99.9667
22.09.2023РОССИУМ1P2RU000A0ZZZY5 99.8333
22.09.2023EurochemXS1961080501 92.7333
22.09.2023Россия-25 EURRU000A0ZZVE6 92.3333
22.09.2023Россия, 5.1% 28mar2035RU000A1006S9 84.0000
22.09.2023CBOM-24 EUXS1951067039 84.1667
22.09.2023ИА ДОМ10P2RU000A100ZB9 97.2650
22.09.2023SIBUR 3.45 09/23/24XS2010044621 90.0000
22.09.2023ГТЛК, 4.949% 18feb2026XS2010044381 71.6667
22.09.2023Аптеки 1Р1RU000A1015T8 100.0000
22.09.2023Инград 2Р1RU000A101798 98.3333
22.09.2023РОССИУМ1P3RU000A1018N5 100.0000
22.09.2023ИА ДОМ13Р2RU000A1018T2 93.4650
22.09.2023ИНГРАД2P2RU000A101HP5 100.0000
22.09.2023ГТЛК-1520RU000A101D54 91.3333
22.09.2023Апт36,62P1RU000A101T72 100.0417
22.09.2023GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027XS2131995958 80.3750
22.09.2023Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025XS2157526315 87.5167
22.09.2023TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027XS2116222451 81.6667
22.09.2023ALRSRU 3.1 06/25/27XS2010030919 81.1667
22.09.2023GMKNRM 3 3/8 10/28/24XS2069992258 92.3625
22.09.2023NLMKRU 4.7 05/30/26XS1843435337 90.1667
22.09.2023PHORRU 3.05 01/23/25XS2099039542 90.4050
22.09.2023SIBUR 2.95 07/08/25XS2199713384 86.3800
22.09.2023PGILLN 4.7 01/29/24XS1713474325 97.8333
22.09.2023Россия, 1.125% 20nov2027RU000A102CK5 77.8333
22.09.2023Россия, 1.85% 20nov2032RU000A102CL3 64.8333
22.09.2023Роснефть, 003Р-01RU000A102EF1 99.2000
22.09.2023Роснефть, 003Р-02RU000A102EE4 99.7500
22.09.2023РОССИУМ-002P-01RU000A102192 100.0000
22.09.2023РОССИУМ-002P-02RU000A1021A6 100.0000
22.09.2023DME-28XS2278534099 65.7100
22.09.2023Россиум 2Р3RU000A102HX7 100.0000
22.09.2023Северсталь, 3.15% 16sep2024XS2046736919 93.5000
22.09.2023Роснефть-002Р-11RU000A103FC3 98.5833
22.09.2023Беларусь, 7.625% 29jun2027XS1634369224 65.0000
22.09.2023АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USDXS1843441731 91.1667
22.09.2023ГТЛК, 4.8% 26feb2028XS2249778247 79.3125
22.09.2023Лукойл, 2.8% 26apr2027XS2401571448 90.6250
22.09.2023Лукойл, 3.6% 26oct2031XS2401571521 86.8750
22.09.2023Лукойл, 3.875% 6may2030XS2159874002 90.1750
22.09.2023Металлоинвест, 3.375% 22oct2028XS2400040973 82.1625
22.09.2023ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026XS2393505008 84.1667
22.09.2023ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025XS2134628069 87.7750
22.09.2023ФосАгро, 2.6% 16sep2028XS2384719402 75.6667
22.09.2023Полюс, 3.25% 14oct2028XS2396900685 83.2583
22.09.2023РЖД, 0.898% 3oct2025CH0419041618 83.7917
22.09.2023РЖД, 6.598% 2mar2028XS2271376498 86.4833
22.09.2023РЖД, 7.45% 18sep2028XS2318748956 87.2167
22.09.2023РЖД, 8.8% 4oct2025XS1843442465 93.7167
22.09.2023РЖД, 1.195% 3apr2028CH0419041634 79.8750
22.09.2023РЖД, 2.2% 23may2027XS1843437036 83.8125
22.09.2023Совкомфлот, 3.85% 26apr2028XS2325559396 86.1667
22.09.2023НЛМК, 1.45% 2jun2026XS2346922755 85.1000
22.09.2023СУЭК, 3.375% 15sep2026XS2384174228 93.3333
22.09.2023Уралкалий, 4% 22oct2024XS2010040397 92.3333
22.09.2023VEON Holdings, 6.5% 11sep2025XS2226716392 88.4333
22.09.2023VEON Holdings, 6.3% 18jun2025XS2184900186 88.4417
22.09.2023VEON Holdings, 3.375% 25nov2027XS2252958751 73.0417
22.09.2023VEON Holdings, 4.95% 16jun2024XS1625994618 79.6667
22.09.2023Россия, 25085 (ОФЗ-ПД)RU000A103BQ2 96.3333
22.09.2023Россети, БО-001P-02RU000A101MG4 92.7950
22.09.2023ФСК ЕЭС, 001P-05RRU000A101LX1 97.4517
22.09.2023ДОМ.РФ, 001P-07RRU000A101590 99.5583
22.09.2023ДОМ.РФ, 001P-06RRU000A100ET6 98.1567
22.09.2023Автодор, БО-002P-01RU000A100030 103.8700
22.09.2023РЖД, 001P-09RRU000A0ZZRY2 100.1688
22.09.2023ДОМ.РФ, 001P-04RRU000A0ZZ7C0 98.4000
22.09.2023Вертолеты России, БО-03RU000A0ZYMN9 78.3333
22.09.2023Газпром нефть, 001P-05RRU000A0ZYLQ4 99.4833
22.09.2023ДОМ.РФ, БО-10RU000A0ZYFN3 99.4550
22.09.2023ДОМ.РФ, БО-07RU000A0ZYF38 98.2600
22.09.2023ДОМ.РФ, БО-06RU000A0ZYF20 100.7300
22.09.2023Почта России, БО-04RU000A0JXMP0 96.2333
22.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-04RU000A0JVXS5 91.6517
22.09.2023РЕСО-Лизинг, БО-01RU000A0JU6M6 99.6683
22.09.2023Западный скоростной диаметр, 04RU000A0JS4K9 102.9888
22.09.2023Западный скоростной диаметр, 03RU000A0JS4J1 94.1000
22.09.2023СЗКК, 04RU000A0JRU46 92.6717
22.09.2023СЗКК, 03RU000A0JRU20 92.6683
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001PRU000A0JXRM6 96.7588
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003PRU000A0ZYL89 98.1463
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012PRU000A1016B4 92.7462
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04RU000A1019A0 87.3463
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05RU000A101JD7 84.9463
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014PRU000A101U95 83.9337
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A102AP8 80.9962
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01RU000A102GV3 81.8213
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06RU000A102L53 88.4463
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10RU000A103W42 84.8963
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14RU000A104511 87.2088
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15RU000A104C45 88.6370
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016PRU000A101X01 96.7213
22.09.2023ДОМ.РФ Ипотечный агент, 011PRU000A100YY4 87.0587
22.09.2023ИАДОМ 1P16RU000A104B79 89.1463
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-18RU000A104UV0 98.8375
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-19RU000A104X32 99.4375
22.09.2023Газпром капитал-ЗО27-1-ДRU000A1056U0 93.0833
22.09.2023ФСК ЕЭС, БО-05RU000A1056S4 99.3000
22.09.2023Лукойл-ЗО-27RU000A1059P4 89.5000
22.09.2023Лукойл-ЗО-31RU000A1059R0 84.0000
22.09.2023ИАДОМ Б1Р8RU000A1031K4 87.2870
22.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-03-36400-R-003PRU000A105BY1 72.1250
22.09.2023ООО «Газпром капитал» 4-04-36400-R-003PRU000A105C51 91.3750
22.09.2023ПАО «Совкомфлот» 4-02-10613-ARU000A105A87 85.8750
22.09.2023ПАО «ЛУКОЙЛ» 4-19-00077-ARU000A1059Q2 86.0000
22.09.2023ММЦБ-БО-П01-02RU000A105344 89.3463
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21RU000A105898 88.2462
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-22RU000A1058R2 99.3250
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-23RU000A105AV9 88.5088
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-24RU000A105CB7 88.6963
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-25RU000A105H23 93.5963
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-26RU000A105JF3 99.0250
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-27RU000A105LN3 87.5213
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-28RU000A105P72 88.2713
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-29RU000A105NN9 101.8125
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-30RU000A105NP4 92.2088
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-31RU000A105NY6 90.5463
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-32RU000A105NZ3 99.5500
22.09.2023РЕСО-Лизинг-БО-02П-01RU000A104V26 99.8333
22.09.2023РЕСО-Лизинг-9-бобRU000A104KW9 98.8333
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-36RU000A106HE8 94.3712
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-34RU000A106FM5 99.9625
22.09.2023ДОМ.РФ ИА-БО-001P-33RU000A1065R790.1088