 |

|
 |
 |
 |
ФИКСИНГ НФА (MIRP) |
 |
Дата | Название | ISIN | MIRP | 27.05.2022 | Лукойл-05-2022-евро | XS0304274599 | 96.4869 | 27.05.2022 | Россия-2028-7т | XS0088543193 | 114.1270 | 27.05.2022 | Внешэкономбанк, 2025 (LPN) | XS0559915961 | 80.9428 | 27.05.2022 | РЖД, 2031, GBP (LPN) | XS0609017917 | 94.9948 | 27.05.2022 | Газпром, 2034 | XS0191754729 | 92.8906 | 27.05.2022 | Газпром, 2037 | XS0316524130 | 86.0797 | 27.05.2022 | Северсталь, 2022 | XS0841671000 | 97.5685 | 27.05.2022 | РЖД, 2022 | XS0764220017 | 95.8460 | 27.05.2022 | Внешэкономбанк, 2022 | XS0800817073 | 84.7600 | 27.05.2022 | Газпром нефть, 2022 | XS0830192711 | 94.4359 | 27.05.2022 | НОВАТЭК, 2022 | XS0864383723 | 97.3687 | 27.05.2022 | Россия, 2043 | XS0971721963 | 72.1985 | 27.05.2022 | Россия, 2023 | XS0971721450 | 89.4717 | 27.05.2022 | РЖД, 2023 (LPN), EUR | XS1041815116 | 94.4239 | 27.05.2022 | Внешэкономбанк, 2023 (LPN) | XS0993162683 | 81.9278 | 27.05.2022 | Внешэкономбанк, 2023, EUR (LPN8) | XS0893212398 | 85.0393 | 27.05.2022 | VTB 9 ? 12/29/49 Corp (9.5%) | XS0810596832 | 81.8366 | 27.05.2022 | МТС, 2023 (LPN) | XS0921331509 | 98.6725 | 27.05.2022 | Газпром-22 (LPN 26, 4,95%) | XS0805570354 | 96.1152 | 27.05.2022 | Газпром-25 (LPN 31, EUR 4,364%) | XS0906949523 | 84.7662 | 27.05.2022 | Газпром-28 (LPN 29, 4,95%) | XS0885736925 | 78.0669 | 27.05.2022 | Роснефть-22 (4,199%) | XS0861981180 | 97.6361 | 27.05.2022 | Вымпелком, 2022 | XS0643183220 | 98.2729 | 27.05.2022 | Вымпелком, 2023 | XS0889401724 | 99.5153 | 27.05.2022 | Газпром нефть, 2023 (LPN) | XS0997544860 | 94.0437 | 27.05.2022 | РЖД, 33 | RU000A0JVB19 | 99.6667 | 27.05.2022 | РЖД, 34 | RU000A0JVB27 | 99.6667 | 27.05.2022 | РЖД-35 | RU000A0JVKH5 | 99.7500 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-04 | RU000A0JV1Y1 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-08 | RU000A0JV201 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-10 | RU000A0JV235 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-11 | RU000A0JV243 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-12 | RU000A0JV250 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-13 | RU000A0JV268 | 92.5250 | 27.05.2022 | Роснефть, БО-14 | RU000A0JV227 | 92.5250 | 27.05.2022 | ГМК Норильский никель, 6.625% 14oct2022, USD | XS1298447019 | 96.8333 | 27.05.2022 | РЖД, 36 | RU000A0JVY04 | 99.8625 | 27.05.2022 | Россия, 4.75% 27may2026, USD | RU000A0JWHA4 | 95.0528 | 27.05.2022 | NLMKRU 4 1/2 | XS1405775617 | 86.0388 | 27.05.2022 | Лукойл, 4.75% 2nov2026, USD | XS1514045886 | 86.1433 | 27.05.2022 | Роснефть Р1 | RU000A0JX132 | 98.9667 | 27.05.2022 | RZD-24 | XS1574068844 | 79.6639 | 27.05.2022 | GLP-23 | XS1405775450 | 94.8300 | 27.05.2022 | SB CAPITAL S.A. | XS0935311240 | 95.9500 | 27.05.2022 | MMC Finance DAC | XS1589324075 | 91.8720 | 27.05.2022 | Россия, 5.25% 23jun2047 | RU000A0JXU14 | 80.0067 | 27.05.2022 | РЖД, 8.99% 3mar2024, RUR | XS1574787294 | 91.2033 | 27.05.2022 | Роснефть, 001Р-08 | RU000A0ZYCP5 | 100.5500 | 27.05.2022 | Роснефть-001Р-06 | RU000A0JXXD3 | 99.9667 | 27.05.2022 | Роснефть-001Р-07 | RU000A0JXXE1 | 99.9667 | 27.05.2022 | Роснефть-002Р-01 | RU000A0ZYJH7 | 99.8167 | 27.05.2022 | Роснефть-002Р-02 | RU000A0ZYJJ3 | 99.8167 | 27.05.2022 | Роснефть-002Р-03 | RU000A0ZYLG5 | 98.1633 | 27.05.2022 | PHORRU 3.949 04/24/23 | XS1752568144 | 87.0623 | 27.05.2022 | Лукойл 2023-евро | XS0919504562 | 86.9788 | 27.05.2022 | НорНикель 2022-евро | XS1622146758 | 96.3444 | 27.05.2022 | СИБУР Холдинг 2023-евро | XS1693971043 | 88.3225 | 27.05.2022 | DME-23 | XS1772800204 | 87.3000 | 27.05.2022 | Россия-29 | RU000A0ZYYN4 | 82.5000 | 27.05.2022 | GAZ CAPITAL S.A. 1.45 06/03/23 | CH0404311711 | 90.4867 | 27.05.2022 | NLMK-24 | XS1577953174 | 90.7000 | 27.05.2022 | Ростелеком 1P1R | RU000A0JWTN2 | 90.9589 | 27.05.2022 | ОДК 03 | RU000A0JWDB1 | 97.8821 | 27.05.2022 | ИА БСПБ 2 | RU000A0ZZW77 | 99.9930 | 27.05.2022 | ИНГР Б1P1 | RU000A0ZYG37 | 100.0350 | 27.05.2022 | ИНГР БО-01 | RU000A0JXLM9 | 100.0967 | 27.05.2022 | ИНГРАД1P2 | RU000A0ZZXD4 | 98.3167 | 27.05.2022 | РОССИУМ 01 | RU000A0JVT43 | 100.0333 | 27.05.2022 | РОССИУМ Б1 | RU000A0JVZA8 | 100.0800 | 27.05.2022 | РОССИУМ1P1 | RU000A0ZZCX6 | 99.8633 | 27.05.2022 | РОССИУМ1P2 | RU000A0ZZZY5 | 99.7467 | 27.05.2022 | ТрансФБО44 | RU000A0JX0U9 | 100.0750 | 27.05.2022 | Россия-25 EUR | RU000A0ZZVE6 | 89.5333 | 27.05.2022 | Россия, 5.1% 28mar2035 | RU000A1006S9 | 85.4033 | 27.05.2022 | ТрансФБО43 | RU000A0JWEG8 | 100.2500 | 27.05.2022 | ИА ДОМ10P2 | RU000A100ZB9 | 98.0067 | 27.05.2022 | Газпром, 2.949% 24jan2024 | XS1911645049 | 95.6033 | 27.05.2022 | Газпром, 5.15% 11feb2026 | XS1951084471 | 91.9800 | 27.05.2022 | Газпром, 2.5% 21mar2026 | XS1795409082 | 90.5833 | 27.05.2022 | Газпром, 2.25% 22nov2024 | XS1721463500 | 93.0833 | 27.05.2022 | Газпром, 4.95% 23mar2027 | XS1585190389 | 91.7150 | 27.05.2022 | Газпром, 3.125% 17nov2023 | XS1521039054 | 95.8075 | 27.05.2022 | ГТЛК, 4.949% 18feb2026 | XS2010044381 | 80.0233 | 27.05.2022 | Аптеки 1Р1 | RU000A1015T8 | 98.4333 | 27.05.2022 | Инград 2Р1 | RU000A101798 | 84.7400 | 27.05.2022 | РОССИУМ1P3 | RU000A1018N5 | 99.9800 | 27.05.2022 | ИА ДОМ13Р2 | RU000A1018T2 | 93.5833 | 27.05.2022 | ИНГРАД2P2 | RU000A101HP5 | 98.1700 | 27.05.2022 | ГТЛК-1520 | RU000A101D54 | 91.8333 | 27.05.2022 | Апт36,62P1 | RU000A101T72 | 98.5967 | 27.05.2022 | GTLK Europe Capital 4.65% 10.03.2027 | XS2131995958 | 83.1267 | 27.05.2022 | Gaz Finance PLC 2.95% 15.04.2025 | XS2157526315 | 90.8767 | 27.05.2022 | TMK Capital S.A. 4.3% 12.02.2027 | XS2116222451 | 84.8400 | 27.05.2022 | GTH Finance B.V 7.25 26/04/23 | XS1400710726 | 99.4550 | 27.05.2022 | ЧТПЗ, 4.5% 19.09.2024 | XS2010044548 | 91.5767 | 27.05.2022 | PHORRU 3.05 01/23/25 | XS2099039542 | 78.2900 | 27.05.2022 | SIBUR 2.95 07/08/25 | XS2199713384 | 76.9071 | 27.05.2022 | PGILLN 4.7 01/29/24 | XS1713474325 | 92.2767 | 27.05.2022 | Россия, 1.125% 20nov2027 | RU000A102CK5 | 76.3200 | 27.05.2022 | Россия, 1.85% 20nov2032 | RU000A102CL3 | 73.7450 | 27.05.2022 | Роснефть, 003Р-01 | RU000A102EF1 | 99.7400 | 27.05.2022 | Роснефть, 003Р-02 | RU000A102EE4 | 100.1567 | 27.05.2022 | РОССИУМ-002P-01 | RU000A102192 | 100.0633 | 27.05.2022 | РОССИУМ-002P-02 | RU000A1021A6 | 100.0633 | 27.05.2022 | Газпром, 3% 29jun2027 | XS2196334671 | 81.1375 | 27.05.2022 | DME-28 | XS2278534099 | 73.7465 | 27.05.2022 | Россиум 2Р3 | RU000A102HX7 | 98.4333 | 27.05.2022 | Газпром, 1.5% 17feb2027 | XS2301292400 | 78.9700 | 27.05.2022 | Газпром, 2.95% 27jan2029 | XS2291819980 | 78.4533 | 27.05.2022 | Газпром, 3.25% 25feb2030 | XS2124187571 | 71.3425 | 27.05.2022 | Газпром, 3.5% 14jul2031 | XS2363250833 | 69.3875 | 27.05.2022 | Северсталь, 3.15% 16sep2024 | XS2046736919 | 83.3525 | 27.05.2022 | Роснефть-002Р-11 | RU000A103FC3 | 98.1667 | 27.05.2022 | Беларусь, 7.625% 29jun2027 | XS1634369224 | 63.4167 | 27.05.2022 | АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD | XS1843441731 | 90.0860 | 27.05.2022 | Газпром, 1.85% 17nov2028 | XS2408033210 | 76.7980 | 27.05.2022 | Газпром, 1.54% 30jun2027 | CH1120085688 | 80.4080 | 27.05.2022 | ГТЛК, 4.8% 26feb2028 | XS2249778247 | 75.1240 | 27.05.2022 | Лукойл, 2.8% 26apr2027 | XS2401571448 | 74.9160 | 27.05.2022 | Лукойл, 3.6% 26oct2031 | XS2401571521 | 71.4500 | 27.05.2022 | Лукойл, 3.875% 6may2030 | XS2159874002 | 71.5333 | 27.05.2022 | Металлоинвест, 3.375% 22oct2028 | XS2400040973 | 70.6617 | 27.05.2022 | ГМК Норильский никель, 2.8% 27oct2026 | XS2393505008 | 77.2340 | 27.05.2022 | ГМК Норильский никель, 2.55% 11sep2025 | XS2134628069 | 78.7883 | 27.05.2022 | ФосАгро, 2.6% 16sep2028 | XS2384719402 | 73.1700 | 27.05.2022 | Полюс, 3.25% 14oct2028 | XS2396900685 | 71.3980 | 27.05.2022 | РЖД, 0.898% 3oct2025 | CH0419041618 | 71.8960 | 27.05.2022 | РЖД, 6.598% 2mar2028 | XS2271376498 | 70.5720 | 27.05.2022 | РЖД, 7.45% 18sep2028 | XS2318748956 | 69.2160 | 27.05.2022 | РЖД, 8.8% 4oct2025 | XS1843442465 | 80.3240 | 27.05.2022 | РЖД, 1.195% 3apr2028 | CH0419041634 | 68.3920 | 27.05.2022 | РЖД, 2.2% 23may2027 | XS1843437036 | 77.6720 | 27.05.2022 | Совкомфлот, 3.85% 26apr2028 | XS2325559396 | 75.1340 | 27.05.2022 | НЛМК, 1.45% 2jun2026 | XS2346922755 | 76.5060 | 27.05.2022 | СУЭК, 3.375% 15sep2026 | XS2384174228 | 76.3660 | 27.05.2022 | Уралкалий, 4% 22oct2024 | XS2010040397 | 79.1220 | 27.05.2022 | VEON Holdings, 6.5% 11sep2025 | XS2226716392 | 79.6450 | 27.05.2022 | VEON Holdings, 6.3% 18jun2025 | XS2184900186 | 79.4721 | 27.05.2022 | VEON Holdings, 3.375% 25nov2027 | XS2252958751 | 73.4207 | 27.05.2022 | VEON Holdings, 4.95% 16jun2024 | XS1625994618 | 81.6150 | 27.05.2022 | VEON Holdings, 8.125% 16sep2026 | XS2343532508 | 84.2567 | 27.05.2022 | Россия, 25085 (ОФЗ-ПД) | RU000A103BQ2 | 77.5038 | 27.05.2022 | МРСК Центра, 001Р-02 | RU000A101RH1 | 90.7542 | 27.05.2022 | СИБУР Холдинг, БО-02 | RU000A101Q59 | 94.7993 | 27.05.2022 | Россети, БО-001P-02 | RU000A101MG4 | 80.7949 | 27.05.2022 | ФСК ЕЭС, 001P-05R | RU000A101LX1 | 85.9230 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, 001P-07R | RU000A101590 | 95.1337 | 27.05.2022 | МРСК Центра и Приволжья, БО-02 | RU000A101459 | 94.0657 | 27.05.2022 | МРСК Центра, 001P-01 | RU000A1012N8 | 97.3292 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, 001P-06R | RU000A100ET6 | 94.3820 | 27.05.2022 | Автодор, БО-002P-01 | RU000A100030 | 94.5162 | 27.05.2022 | РЖД, 001P-09R | RU000A0ZZRY2 | 95.9880 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, 001P-04R | RU000A0ZZ7C0 | 95.8740 | 27.05.2022 | Вертолеты России, БО-03 | RU000A0ZYMN9 | 70.7550 | 27.05.2022 | Газпром нефть, 001P-05R | RU000A0ZYLQ4 | 80.2600 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, БО-10 | RU000A0ZYFN3 | 95.4350 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, БО-07 | RU000A0ZYF38 | 94.0475 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ, БО-06 | RU000A0ZYF20 | 93.2375 | 27.05.2022 | Почта России, БО-04 | RU000A0JXMP0 | 87.1240 | 27.05.2022 | ИКС 5 ФИНАНС, 001P-01 | RU000A0JWUD1 | 92.9006 | 27.05.2022 | РЕСО-Лизинг, БО-04 | RU000A0JVXS5 | 98.2467 | 27.05.2022 | РЕСО-Лизинг, БО-01 | RU000A0JU6M6 | 98.8167 | 27.05.2022 | Западный скоростной диаметр, 04 | RU000A0JS4K9 | 92.9209 | 27.05.2022 | Западный скоростной диаметр, 03 | RU000A0JS4J1 | 86.2961 | 27.05.2022 | СЗКК, 04 | RU000A0JRU46 | 86.0570 | 27.05.2022 | СЗКК, 03 | RU000A0JRU20 | 86.3790 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 001P | RU000A0JXRM6 | 78.7367 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 003P | RU000A0ZYL89 | 83.8033 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 012P | RU000A1016B4 | 77.2133 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 | RU000A1019A0 | 75.1067 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 05 | RU000A101JD7 | 73.8067 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 014P | RU000A101U95 | 71.5400 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A102AP8 | 67.8667 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-01 | RU000A102GV3 | 71.0533 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001Р-06 | RU000A102L53 | 75.9600 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-10 | RU000A103W42 | 74.9533 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-14 | RU000A104511 | 71.3667 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-15 | RU000A104C45 | 77.7967 | 27.05.2022 | ДОМ.РФ Ипотечный агент, 016P | RU000A101X01 | 83.4200 |
|
 |
 |
|
|