 |

|
 |
 |
 |
ФИКСИНГ НФА (MIRP) |
 |
| Дата | Название | ISIN | MIRP | | 21.05.2012 | Evraz Group-03-2015-евро | XS0234987153 | 105.0031 | | 21.05.2012 | Альфа-Банк-11-2012-евро | XS0306557538 | 100.6634 | | 21.05.2012 | Банк ВТБ-08-2035-евро | XS0223715920 | 103.0891 | | 21.05.2012 | Банк ВТБ-10-2016-евро | XS0244105283 | 103.0898 | | 21.05.2012 | Банк ВТБ-17-2012-евро | XS0328682587 | 101.8826 | | 21.05.2012 | Банк ВТБ-18-2008-евро | XS0333544442 | 99.9167 | | 21.05.2012 | Банк ВТБ-19-2018-евро | XS0365923977 | 104.1396 | | 21.05.2012 | Банк Москвы-04-2013-евро | XS0253894256 | 103.1992 | | 21.05.2012 | Газпром-03-2013-еврооб | XS0164067836 | 105.7925 | | 21.05.2012 | Газпром-03-2014-евро | XS0416535820 | 112.9418 | | 21.05.2012 | Газпром-04-2014-евро | XS0420135443 | 112.9366 | | 21.05.2012 | Газпром-06-2020-еврооб | XS0197695009 | 109.3409 | | 21.05.2012 | Газпром-07-2015-еврооб | XS0220790934 | 107.6098 | | 21.05.2012 | Газпром-12-2016-еврооб | XS0276456315 | 107.4427 | | 21.05.2012 | Газпром-15-2022-еврооб | XS0290580595 | 106.3023 | | 21.05.2012 | ГПБ-04-2015-евро | XS0230577941 | 104.4950 | | 21.05.2012 | Лукойл-04-2017-евро | XS0304273948 | 106.7704 | | 21.05.2012 | Лукойл-05-2022-евро | XS0304274599 | 108.3874 | | 21.05.2012 | Москва-08-2016-евро | XS0271772559 | 103.5141 | | 21.05.2012 | Россия-2018-9т | XS0089375249 | 140.0575 | | 21.05.2012 | Россия-2028-7т | XS0088543193 | 178.6263 | | 21.05.2012 | Россия-2030-11т | XS0114288789 | 118.2601 | | 21.05.2012 | РСХБ-02-2013-евро | XS0254887176 | 104.0831 | | 21.05.2012 | РСХБ-05-2017-евро | XS0300998779 | 103.5960 | | 21.05.2012 | РСХБ-07-2014-евро | XS0366599800 | 105.3111 | | 21.05.2012 | РСХБ-08-2018-евро | XS0366630902 | 110.5204 | | 21.05.2012 | Сбербанк-2013-еврооб | XS0253322886 | 104.4493 | | 21.05.2012 | Северсталь-2013-еврооб | XS0376189857 | 106.6381 | | 21.05.2012 | Северсталь-2014-еврооб | XS0190490606 | 108.4083 | | 21.05.2012 | ТНК-ВР Холд-03-2016-евро | XS0261906738 | 111.0120 | | 21.05.2012 | ТНК-ВР Холд-04-2012-евро | XS0292529046 | 100.0750 | | 21.05.2012 | ТНК-ВР Холд-05-2017-евро | XS0292530309 | 107.3885 | | 21.05.2012 | ТНК-ВР Холд-06-2013-евро | XS0325013034 | 104.5460 | | 21.05.2012 | ТНК-ВР Холд-07-2018-евро | XS0324963932 | 113.0227 | | 21.05.2012 | Транснефть-01-2014-евро | XS0288747669 | 105.3171 | | 21.05.2012 | Транснефть-02-2012-евро | XS0306899765 | 100.4528 | | 21.05.2012 | Транснефть-03-2012-евро | XS0306900795 | 100.5248 | | 21.05.2012 | Транснефть-04-2013-евро | XS0381365690 | 106.5358 | | 21.05.2012 | Транснефть-05-2018-евро | XS0381439305 | 122.6543 | | 21.05.2012 | Газпром-27-2019-еврооб | XS0424860947 | 121.9549 | | 21.05.2012 | MDM Mtge-523 | XS0410997984 | 100.5000 | | 21.05.2012 | ВТБ, 2015-2 (LPN16) | XS0491998133 | 104.1441 | | 21.05.2012 | Банк Москвы, 2015-2 (LPN) | XS0494095754 | 102.5927 | | 21.05.2012 | Россельхозбанк, 2014-2 (LPN4) | XS0433568101 | 109.7669 | | 21.05.2012 | Россия-2020 | XS0504954347 | 106.2104 | | 21.05.2012 | Россия-2015 | XS0504954180 | 103.9420 | | 21.05.2012 | Россия-2018 | XS0564087541 | 103.7052 | | 21.05.2012 | ОФЗ-АД | RU000A0JRTL6 | 100.1050 | | 21.05.2012 | Альфа-Банк-17-2015-евро | XS0494933806 | 104.5025 | | 21.05.2012 | РБК, 2015 (LPN) | XS0494085524 | 61.6667 | | 21.05.2012 | РБК, 2018 (LPN) | XS0494086092 | 56.3333 | | 21.05.2012 | Внешэкономбанк, 2017 (LPN) | XS0559800122 | 101.9710 | | 21.05.2012 | Внешэкономбанк, 2025 (LPN) | XS0559915961 | 102.5558 | | 21.05.2012 | Газпром, 2015-3 (LPN23) | XS0562354182 | 104.7204 | | 21.05.2012 | НОВАТЭК, 2021 (LPN) | XS0588433267 | 106.8998 | | 21.05.2012 | НОВАТЭК, 2016 (LPN) | XS0588436799 | 103.2429 | | 21.05.2012 | РЖД, 2017 (LPN) | XS0499245180 | 105.1731 | | 21.05.2012 | РЖД, 2031, GBP (LPN) | XS0609017917 | 102.0166 | | 21.05.2012 | Внешэкономбанк, 2020 (LPN) | XS0524610812 | 106.0162 | | 21.05.2012 | Сбербанк России ОАО, 2021 (LPN) | XS0638572973 | 99.0872 | | 21.05.2012 | Вымпелком, 2016-2 (LPN) | XS0587030957 | 99.8054 | | 21.05.2012 | Вымпелком, 2021 (LPN) | XS0587031096 | 95.3079 | | 21.05.2012 | ВЭБ-лизинг, 2016 (LPN) | XS0630950870 | 98.6712 | | 21.05.2012 | Евраз Груп, 2018-2 | XS0618905219 | 92.6154 | | 21.05.2012 | НОМОС-БАНК, 2013 (LPN) | XS0551972291 | 101.7865 | | 21.05.2012 | Россельхозбанк, 2013, RUR (LPN) | XS0497793561 | 99.9175 | | 21.05.2012 | Россельхозбанк, 2016-2, RUR (LPN) | XS0605637056 | 100.5141 | | 21.05.2012 | Сбербанк России ОАО, 2017 (LPN) | XS0543956717 | 101.6947 | | 21.05.2012 | Северсталь, 2016 (LPN) | XS0648402583 | 97.5802 | | 21.05.2012 | ТМК, 2018 (LPN) | XS0585211591 | 95.3006 | | 21.05.2012 | Газпромбанк, 2016, RUB | XS0707394531 | 101.0360 | | 21.05.2012 | RSHB Capital S.A. | XS0707448139 | 99.9167 | | 21.05.2012 | Газпром, 2014, EUR | XS0272762963 | 104.0641 |
|
 |
 |
|
|